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7月24日基金净值:广发中债农发债总指数A最新净值1.0788,跌0.01%

发布日期:2024-07-28 10:26    点击次数:158

本站音书,7月24日,广发中债农发债总指数A最新单元净值为1.0788元,累计净值为1.1945元,较前一往夙昔下落0.01%。历史数据走漏该基金近1个月高潮1.0%,近3个月高潮1.75%,近6个月高潮4.62%,近1年高潮6.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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广发中债农发债总指数A为指数型-固收基金,字据最新一期基金季报走漏,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比115.49%,智操盘现款占净值比1.07%。

该基金的基金司理为王予柯、胡光耀,基金司理王予柯于2019年11月20日起任职本基金基金司理,任职技术累计呈报20.43%。基金司理胡光耀于2022年7月11日起任职本基金基金司理,任职技术累计呈报11.02%。

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