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6月21日基金净值:招商招乾3个月定开债A最新净值1.1033,跌0.01%

发布日期:2024-06-29 22:07    点击次数:168

本站讯息,6月21日,招商招乾3个月定开债A最新单元净值为1.1033元,累计净值为1.4935元,较前一往复日着落0.01%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.35%,近3个月高涨1.16%,近6个月高涨2.44%,近1年高涨3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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招商招乾3个月定开债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报走漏,该基金财富确立:无股票类财富,倍悦网配资债券占净值比118.93%,现款占净值比0.34%。

该基金的基金司理为王梓林,王梓林于2022年11月11日起任职本基金基金司理,任职本事累计答复4.98%。

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