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9月30日基金净值:南边润元纯债债券A/B最新净值1.2274,跌0.39%

发布日期:2024-10-06 13:35    点击次数:130

本站音信,9月30日,南边润元纯债债券A/B最新单元净值为1.2274元,累计净值为1.5954元,较前一交曩昔下降0.39%。历史数据显现该基金近1个月下降0.45%,近3个月下降0.09%,近6个月高潮1.1%,近1年高潮3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南边润元纯债债券A/B为债券型-长债基金,智操盘阐明最新一期基金季报显现,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比120.73%,现款占净值比0.01%。

该基金的基金司理为何康、王润栋,何康、王润栋于2024年5月31日起任职本基金基金司理,任职时代累计讲演0.71%。

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