证券代码：601686               证券简称：友发集团         公告编号：2025-006 债券代码：113058               转债简称：友发转债                 天津友发钢管集团股份有限公司       本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何纰谬记录、误导性述说粗略瑕疵遗  漏，并对其内容的着实性、准确性和完竣性承担个别及连带职守。 进攻内容指示：   ?   回售价钱：100.78 元/张元东谈主民币/张（含当期利息、含税）   ?   回售期：2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 14 日   ?   回售资金披发日：2025 年 1 月 17 日   ?   回售期内可转债罢手转股   ?   “友发转债”合手有东谈主可回售部分或一起未转股的可调遣公司债券。“友发转债” 合手有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。   ?   风险指示：投资者选拔回售等同于以 100.78 元/张（含当期利息）卖出合手有的“友 发转债”。抑止现在，          “友发转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者选拔回售可能会带 来示寂，敬请投资者留心风险。   天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“友发集团”或“公司”）于 2024 年 12 月 通过了《对于间隔募投方式并将剩余召募资金用于耐久补充流动资金的议案》                                  。字据《天津 友发钢管集团股份有限公司公建立行可调遣公司债券召募施展书》（以下简称“《召募施展 书》  ”）的商定，       “友发转债”的附加回售条件收效。    现依据《上市公司证券刊行惩办想法》                    《可调遣公司债券惩办想法》                                《上海证券往来所股 票上市执法》和本公司《可调遣公司债券召募施展书》，就回售联系事项向整体“友发转债” 合手有东谈主公告如下：    一、回售条件详尽    （一）附加回售条件    字据公司《召募施展书》的商定，附加回售条件内容如下：    “若公司本次公建立行的可调遣公司债券召募资金投资项计算试验情况与公司在召募 施展书中的欢跃情况比拟出现瑕疵变化，该变化被中国证监会认定为改动召募资金用途的， 可调遣公司债券合手有东谈主享有一次回售的职权。可调遣公司债券合手有东谈主有权将其合手有的可调遣 公司债券一起或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。可调遣公司债券合手有东谈主 在附加回售条件知足后，不错在公司公告后的附加回售讲演期内进行回售，该次附加回售申 报期内不试验回售的，自动丧失该回售权，不可从头使附加回售权。                              ”    （二）回售价钱：    字据公司《召募施展书》的商定，当期应计利息的揣测打算公式为：IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息；    B：指本次可转债合手有东谈主合手有的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债夙昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的内容日期天数（算头不 算尾）。              “友发转债”第三个计息期年度，即 2024 年 3 月 30 日至 2025 年 3 月    其中：i=1.00%（                                                         。    揣测打算可得：IA=100×1.00%×284/365=0.7781≈0.78 元/张（含当期利息、含税）                                                      。    由上可得“友发转债”本次回售价钱为 100.78 元/张（含当期利息、含税）                                         。    二、本次可转债回售的联系事项    （一）回售事项的指示    “友发转债”合手有东谈主可回售部分或一起未转股的可调遣公司债券。“友发转债”合手有东谈主 有权选拔是否进行回售，在线配资本次回售不具有强制性。   （二）回售讲演要道   本次回售的转债代码为“113058”，转债简称为“友发转债”。   欺骗回售权的可转债合手有东谈主应在回售讲演期内，通过上海证券往来所往来系统进行回售 讲演，场所为卖出，回售讲演经阐述后不可毁掉。   要是讲演当日未能讲演顺利，可于次日接续讲演（限讲演期内）。   （三）回售讲演期：2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 14 日。   （四）回售价钱：100.78 元东谈主民币/张（含当期利息、含税）。   （五）回售款项的支付方法   本公司将按前款看成的价钱买回要求回售的“友发转债”，按照中国证券登记结算有限 职守公司上海分公司的联系业务执法，回售资金的披发日为 2025 年 1 月 17 日（注：具体时 间由公司和中国结算上海分公司具体协商）。   回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。   三、回售时辰的往来   “友发转债”在回售时辰将接续往来，但罢手转股。在统一往改日内，若“友发转债” 合手有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。   回售期内，如回售导致可调遣公司债券流畅面值总数少于 3，000 万元东谈主民币，可转债仍 将接续往来，待回售期达成后，本公司将裸露关联公告，在公告三个往改日后“友发转债” 将罢手往来。   四、磋磨表情   磋磨部门：董秘办   磋磨电话：（022）28891850   特此公告。                                   天津友发钢管集团股份有限公司董事会

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