证券代码:603861      证券简称:白云电器          公告编号:2025-062 转债代码:113549      转债简称:白电转债           广州白云电器开导股份有限公司         对于实施“白电转债”赎回暨摘牌的                 第一次领导性公告      本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何装假记录、误导性述说 大概紧要遗漏，并对其内容的真是性、准确性和好意思满性承担个别及连带背负。    进犯内容领导：    ? 赎回登记日：2025 年 8 月 28 日    ? 赎回价钱：101.5726 元/张    ? 赎回资金披发日：2025 年 8 月 29 日    ? 终末往返日：2025 年 8 月 25 日    放肆 2025 年 8 月 14 日收市后，距离 2025 年 8 月 25 日（“白电转债”最 后往返日）仅剩 7 个往返日，2025 年 8 月 25 日为“白电转债”终末一个往返 日。    ? 终末转股日：2025 年 8 月 28 日    放肆 2025 年 8 月 14 日收市后，距离 2025 年 8 月 28 日（“白电转债”最 后转股日）仅剩 10 个往返日，2025 年 8 月 28 日为“白电转债”终末一个转股 日。    ? 本次提前赎回完成后，“白电转债”将自 2025 年 8 月 29 日起在上海证 券往返所摘牌。    ? 投资者所执可转债除在执法时限内通过二级市集不竭往返或按照 7.63 元的转股价钱进行转股外，仅能选用以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息 较大投资赔本。    ? 公司特提醒“白电转债”执有东谈主瞩目在限期内转股或卖出。   广州白云电器开导股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 7 月 转股价钱的 130%（含 130%），即不低于 9.919 元/股。把柄《广州白云电器开导 股份有限公司公开刊行可退换公司债券召募诠释书》                       （以下简称“《召募诠释书》”） 中有条件赎回条目的联系商定，已触发“白电转债”的有条件赎回条目。公司于 电转债”的议案》，公司决定应用“白电转债”的提前赎回权柄，对赎回登记日 登记在册的“白电转债”按照债券面值加当期应计利息的价钱沿途赎回。具体内 容请见公司于 2025 年 8 月 7 日显露的《对于提前赎回“白电转债”的公告》（公 告编号：2025-058）。   现把柄《上市公司证券刊行注册经管方针》                     《可退换公司债券经管方针》                                 《上 海证券往返所股票上市执法》和《召募诠释书》的磋磨条目，就赎回磋磨事项向 合座“白电转债”执有东谈主公告如下：   一、有条件赎回条目   把柄公司《召募诠释书》联系条目执法，“白电转债”的有条件赎回条目如 下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可 转债：   ①在本次刊行的可转债转股期内，如若公司 A 股股票说合 30 个往返日中至 少有 15 个往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365；   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的可转债票面总金额；   i：指可转债往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述 30 个往返日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的往返日 按养息前的转股价钱和收盘价钱计较，养息后的往返日按养息后的转股价钱和收 盘价钱计较。   二、本次可转债赎回的磋磨事项   （一）有条件赎回条目建树情况   自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 8 月 6 日，公司股票已有 15 个往返日的收盘 价钱不低于“白电转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于 9.919 元 /股。把柄《召募诠释书》中有条件赎回条目的联系商定，已高慢“白电转债” 的有条件赎回条目。   （二）赎回登记日   本次赎回对象为 2025 年 8 月 28 日收市后在中国证券登记结算有限背负公司 上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“白电转债”的沿途执 有东谈主。   （三）赎回价钱   把柄《召募诠释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 101.5726 元/张。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365；   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债执有东谈主执有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债往时票面利率，即 2.00%；   t：指计息天数，即从上一个计息日（2024 年 11 月 15 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 8 月 29 日）止的本色日期天数（算头不算尾）统共 287 天。   当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×2.00%×287÷365=1.5726 元/张   赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.5726=101.5726 元/张   （四）对于债券利息所得税的诠释 执法，可转债个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所得税， 纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 101.5726 元（税前），在线配资 本色披发赎回金额为东谈主民币 101.2581 元（税后）。可转债利息个东谈主所得税将统 一由各兑付机构追究代扣代缴并径直向各兑付机构场所地的税务部门缴付。如各 付息网点未本质上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律背负 由各付息网点自行承担。 执法，对于执有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债 本色披发赎回金额为东谈主民币 101.5726 元（税前）。 公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集赢得的债券利息收入暂免征收企 业所得税和升值税，即每张可转债本色披发赎回金额为东谈主民币 101.5726 元（税 前）。上述暂免征收企业所得税的规模不包括境外机构在境内诞生的机构、局势 赢得的与该机构、局势有本色磋磨的债券利息。   （五）赎回文节   公司将在赎回期终了前按执法显露“白电转债”赎回领导性公告，见告“白 电转债”执有东谈主磋磨本次赎回的各项事项。   当公司决定奉行沿途赎回时，在赎回登记日次一往返日起通盘在中登上海分 公司登记在册的“白电转债”将沿途被冻结。   公司在本次赎回终了后，在上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）以及指 定媒体公告本次赎回成果和本次赎回对公司的影响。   （六）赎回款披发日：2025 年 8 月 29 日   公司将交付中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上 海证券往返所各会员单元办理了指定往返的执有东谈主派发赎回款，同期减记执有东谈主 相应的“白电转债”数额。   已办理全面指定往返的投资者可于披发日在其指定的证券买卖部领取赎回 款，未办理指定往返的投资者赎回款暂由中登上海分公司搭救，待办理指定往返 后再进行派发。   （七）往返和转股   放肆 2025 年 8 月 14 日收市后，距离 2025 年 8 月 25 日（“白电转债”终末 往返日）仅剩 7 个往返日，2025 年 8 月 25 日为“白电转债”终末一个往返日； 距离 2025 年 8 月 28 日（“白电转债”终末转股日）仅剩 10 个往返日，2025 年   （八）摘牌   自 2025 年 8 月 29 日起，公司公开刊行的可转债“白电转债”将在上海证券 往返所摘牌。   三、本次可转债赎回的风险领导   （一）放肆 2025 年 8 月 14 日收市后，距离 2025 年 8 月 25 日（“白电转债” 终末往返日）仅剩 7 个往返日，2025 年 8 月 25 日为“白电转债”终末一个往返 日；距离 2025 年 8 月 28 日（“白电转债”终末转股日）仅剩 10 个往返日，2025 年 8 月 28 日为“白电转债”终末一个转股日。特提醒“白电转债”执有东谈主瞩目 在限期内转股或卖出。   （二）投资者执有的“白电转债”存在被质押或被冻结的，提议在罢手往返 日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“白电转债”将沿途冻结，罢手交 易和转股，将按照 101.5726 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“白电 转债”将在上海证券往返所摘牌。   （四）因现在“白电转债”二级市集价钱（2025 年 8 月 14 日收盘价为 126.553 元/张）与赎回价钱（101.5726 元/张）互异较大，投资者如未实时转股或卖出， 可能面对较大投资赔本。   特提醒“白电转债”执有东谈主瞩目在限期内转股或卖出。   四、磋磨神志   磋磨部门：董事会办公室   磋磨电话：020-86060164   特此公告。                          广州白云电器开导股份有限公司董事会

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