本站音信，4月12日，嘉实中证同行存单AAA指数7天执有期最新单元净值为1.0446元，累计净值为1.0446元，较前一交往常上升0.03%。历史数据流露该基金近1个月上升0.27%，近3个月上升0.72%，近6个月上升1.37%，近1年上升2.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实中证同行存单AAA指数7天执有期为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比127.92%，外汇开户现款占净值比0.24%。

该基金的基金司理为赵国英、陈硕，基金司理赵国英于2022年6月14日起任职本基金基金司理，任职技术累计陈说4.42%。基金司理陈硕于2023年9月26日起任职本基金基金司理，任职技术累计陈说1.43%。

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