3月22日基金净值:兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0519
2024-03-28本站音书,3月22日,兴业中证银行50金融债指数A最新单元净值为1.0519元,累计净值为1.1509元,较前一往将来高涨0.0%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.33%,近3个月高涨1.56%,近6个月高涨2.11%,近1年高涨4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴业中证银行50金融债指数A为指数型-固收基金,左证最新一期基金季报表露,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比138.56%,现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为蔡艳菲,蔡艳菲于2024年1月11日起任职
3月22日基金净值:易方达恒盛3个月定开羼杂最新净值1.0899,跌0.19%
2024-03-28本站音书,3月22日,易方达恒盛3个月定开羼杂最新单元净值为1.0899元,累计净值为1.2779元,较前一往改日下落0.19%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.92%,近3个月高涨3.64%,近6个月高涨3.2%,近1年高涨5.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达恒盛3个月定开羼杂为羼杂型-偏债基金,凭据最新一期基金季报清晰,该基金钞票成立:股票占净值比9.49%,债券占净值比137.36%,现款占净值比0.65%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为胡剑、纪玲云,胡
3月22日基金净值:嘉实郑重夹杂最新净值1.3557,跌0.42%
2024-03-28本站音问,3月22日,嘉实郑重夹杂最新单元净值为1.3557元,累计净值为3.648元,较前一来回日下落0.42%。历史数据显现该基金近1个月下落1.01%,近3个月高潮3.22%,近6个月下落6.62%,近1年下落9.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实郑重夹杂为夹杂型-偏股基金,阐发最新一期基金季报显现,该基金金钱竖立:股票占净值比73.74%,债券占净值比22.56%,现款占净值比3.94%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为栾峰,栾峰于2020年8月8日起任职本基
3月22日基金净值:兴全众人视线股票最新净值2.134,跌0.9%
2024-03-28本站音书,3月22日,兴全众人视线股票最新单元净值为2.134元,累计净值为4.88元,较前一来回日下落0.9%。历史数据潜入该基金近1个月高涨2.48%,近3个月下落3.91%,近6个月下落9.0%,近1年下落16.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全众人视线股票为股票型基金,凭证最新一期基金季报潜入,该基金财富设置:股票占净值比89.57%,债券占净值比5.55%,现款占净值比5.24%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王品,王品于2017年9月19日起任职本基金基金
3月22日基金净值:汇添富品牌开动六个月抓有羼杂最新净值0.6914,跌1.43%
2024-03-28本站音书,3月22日,汇添富品牌开动六个月抓有羼杂最新单元净值为0.6914元,累计净值为0.6914元,较前一往明天着落1.43%。历史数据显露该基金近1个月高涨1.38%,近3个月高涨4.6%,近6个月着落6.34%,近1年着落15.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富品牌开动六个月抓有羼杂为羼杂型-偏股基金,笔据最新一期基金季报显露,该基金钞票竖立:股票占净值比75.38%,债券占净值比8.58%,现款占净值比18.23%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为郑慧莲
3月22日基金净值:创金合信产业智选搀杂A最新净值0.5125,跌1.63%
2024-03-28本站音信,3月22日,创金合信产业智选搀杂A最新单元净值为0.5125元,累计净值为0.5125元,较前一往夙昔下降1.63%。历史数据露出该基金近1个月上升3.77%,近3个月下降1.5%,近6个月下降11.7%,近1年下降24.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 创金合信产业智选搀杂A为搀杂型-偏股基金,凭据最新一期基金季报露出,该基金钞票建树:股票占净值比91.83%,债券占净值比4.93%,现款占净值比3.48%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为李游,李游于2021
3月22日基金净值:吉利惠泽纯债最新净值1.1149,涨0.01%
2024-03-28本站音书,3月22日,吉利惠泽纯债最新单元净值为1.1149元,累计净值为1.3357元,较前一往翌日高涨0.01%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.68%,近3个月高涨1.51%,近6个月高涨2.12%,近1年高涨4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 吉利惠泽纯债为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报败露,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比110.36%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为唐煜,唐煜于2024年1月26日起任职本基金基金司理,任职手艺累计答
3月22日基金净值:国泰金鹰增长搀和最新净值1.0579,跌1.52%
2024-03-28本站音尘,3月22日,国泰金鹰增长搀和最新单元净值为1.0579元,累计净值为4.9827元,较前一往来日着落1.52%。历史数据显现该基金近1个月高潮3.16%,近3个月着落7.67%,近6个月着落11.77%,近1年着落23.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰金鹰增长搀和为搀和型-天真基金,笔据最新一期基金季报显现,该基金财富确立:股票占净值比93.95%,债券占净值比2.49%,现款占净值比3.72%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为徐治彪,徐治彪于2020年7
3月22日基金净值:汇添富文学文娱搀杂A最新净值1.6287,跌1.4%
2024-03-28本站音信,3月22日,汇添富文学文娱搀杂A最新单元净值为1.6287元,累计净值为1.6287元,较前一来回日下落1.4%。历史数据清晰该基金近1个月高涨2.51%,近3个月高涨5.04%,近6个月下落12.28%,近1年下落20.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富文学文娱搀杂A为搀杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报清晰,该基金财富成就:股票占净值比88.98%,无债券类财富,现款占净值比13.91%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杨瑨,杨瑨于2018年6月21日
3月22日基金净值:华宝中证港股通互联网ETF最新净值0.6384,跌2.67%
2024-03-28本站音问,3月22日,华宝中证港股通互联网ETF最新单元净值为0.6384元,累计净值为0.6384元,较前一交游日着落2.67%。历史数据露出该基金近1个月飞腾5.12%,近3个月着落1.04%,近6个月着落15.94%,近1年着落20.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华宝中证港股通互联网ETF为指数型-股票基金,把柄最新一期基金季报露出,该基金财富确立:股票占净值比99.61%,无债券类财富,现款占净值比0.5%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为周晶、丰晨成,周晶、